Detailní popis importu dat

Z programu Stereo pro MS-DOS se importují soubory z modulu Účetnictví, Sklady, Mzdy, Majetek:

Účetnictví

• Účtové třídy - převádějí se všechny záznamy. Při nevyplněném typu účtové třídy se nastaví O - Ostatní.

• Účtový rozvrh - převádějí se všechny záznamy. Při nevyplněném typu účtu se nastaví O - Ostatní. Počáteční stavy syntetických účtů, které nemají žádné analytické účty, nebo analytických účtů, mimo účtů nastavených v dokladových řadách pokladny a bankovních výpisů, se převedou jako záznamy do Interních dokladů a zaúčtují se.

• Algoritmy výkazů - v programu Stereo pro MS-DOS jsou algoritmy výkazů uloženy v samostatných souborech pro každý výkaz, ve Stereo jsou algoritmy všech výkazů uloženy v jednom souboru. Při importu jsou původní soubory algoritmů spojeny do jednoho. Přísnější kontroly ve Stereo vám umožní odhalit chyby a nelogičnosti v zápisu algoritmů. Na druhou stranu, vzorce, které byly přijatelné programem Stereo pro DOS, mohou být v programu Stereo neplatné a bude nutné je ručně opravit. Zkontrolujte a nastavte správně algoritmy výpočtu výkazů po každém importu. Pozornost věnujte hlavně výkazu rozvahy a cash-flow. V těchto výkazech jsou složité (dlouhé) výrazy, které bude potřeba zapsat jiným (kratším) způsobem. Program vygeneruje zprávu o převodu algoritmů s upozorněním na problematické vzorce. Převádějí se algoritmy:

• Rozvaha - převádějí se záznamy algoritmů Rozvahy v plném i ve zkráceném rozsahu. Pro každý importovaný záznam se vytvoří dva záznamy - Brutto a Korekce.

• Výkaz zisků a ztrát - převádějí se záznamy Výkazů zisků a ztrát v plném i ve zkráceném rozsahu.

• Cash flow

• Daň z příjmů

• Adresář firem - přebírají se všechny záznamy, včetně případného záznamu s nevyplněným označením firmy (údaj Firma). Poznámka obsahuje prvních 30 znaků poznámky ze Sterea pro MS-DOS. Současně se převede i seznam dalších účtů firmy, pokud byly zadány.

• Dokladové řady - převádějí se všechny dokladové řady s vyplněnou zkratkou. K převedeným záznamům se doplní standardní dokladové řady programu Stereo, pokud nejsou ve Stereu pro MS-DOS takovéto řady zavedeny. Např. dokladovou řadu 'ps' pro Interní doklady, která slouží pro naplnění počátečních stavů účtů.

• Údaj Příští číslo je doplněn zleva nulami na 4 místa, v případě, že je kratší (např. 152 se nastaví jako 0152).

• V případě nevyplněné měny se doplní vlastní měna firmy.

• Údaj Agenda se nastaví:

PZ - Pohledávky a závazky - pokud je ve Stereu pro MS-DOS Typ dokladu P nebo Z a syntetický účet je 321 nebo 311

P - Pokladna - pokud je syntetický účet 211

B - Banka - pokud je syntetický účet 221

ID - Interní doklady - pokud není stanovena agenda podle předchozího srovnání

• Počáteční zůstatek peněz u dokladové řady se uloží jako první záznam do příslušné agendy a provede se zaúčtování. Pokud u některé z dokladových řad byla použita cizí měna, nastaví se v parametrech firmy používání cizích měn.

Při importu dávky zaúčtování se přihrávají pouze nové dokladové řady.

• Druhy účtování - převádějí se všechny záznamy s vyplněnou zkratkou.

• Údaj** **Typ příjmů, který se využívá pro plnění daňového přiznání DPFO B, se nastaví u všech záznamů hodnotou P - Příjmy a výdaje z podnikatelské činnosti. U fyzické osoby doporučujeme ručně nastavit hodnotu K - Příjmy z kapitálového majetku u druhu pro účtování úroků. Automaticky nelze nastavení provést, protože v převáděných datech není odpovídající údaj.

• Údaj Směr platby - pokud je účet Má dáti z účtové třídy 2, nastaví se P - příjem, pokud je účet Dal z účtové třídy 2, nastaví se V - výdej. V ostatních případech program nastaví hodnotu, kterou považuje za nejpravděpodobnější. Nastavení směru platby je v podvojném účetnictví nutné pro druhy používané k zaúčtování hotovostních plateb a plateb přes bankovní účty. Zkontrolujte a nastavte směr platby u druhů, které používáte pro hotovostní a bezhotovostní platby.

• Import dále vytvoří obecné druhy počátečních stavů, příjmů a výdajů:

• PMO - Počáteční zůstatek

• P - Obecná příjmová operace

• V - Obecná výdajová operace

• Skupiny DPH - ve Stereo se odpovídající seznam nazývá Typy DPH. Převedou se záznamy s vyplněnou zkratkou typu DPH a doplní se o standardní typy DPH, pokud již nejsou ve Stereu pro MS-DOS použity.

• Údaj** **Zahraniční - při importu ze Sterea 5, 6, 7 se údaj převezme, při importu ze Sterea 8, kde tento údaj není obsažen, se hodnota určí podle druhého písmena ze zkratky typu DPH. Pokud je Z nebo D, jedná se o zahraniční plnění.

• Údaj** **Řádek přiznání - plní se na základě údajů Typ zdanitelného plnění, Paragraf 18, Řádek přiznání a Zahraniční plnění.

• Měny - přebírají se všechny záznamy s vyplněnou zkratkou.

• Parametry firmy - přebírají se informace o firmě, které mají odpovídající údaje v obou programech.

• Střediska, Výkony, Zakázky, Texty - přebírají se všechny záznamy.

• Pohledávky a závazky - V případě, že v dialogu importu dat ponecháte zaškrtnutou volbu Převzít jen pohledávky a závazky, přebírají se pouze nezaplacené nebo nezaúčtované doklady, částečné platby se zapíší do údaje Úhrada v minulém období. V opačném případě se importují všechny záznamy. Současně se provádí import i z archivu pohledávek a závazků (neuzavřené období). Pohledávky a závazky i archiv se uloží do agendy pohledávek a závazků. Archiv pohledávek a závazků minulých let se nepřevádí.

• Údaj Doklad - číslo se nastaví na 4 místa, v případě duplicitního označení dokladu se číslo dokladu doplní pomlčkou a písmenem (např. duplicitní doklad p|121 se upraví na p|121- a, resp. p121- a)

• Údaj Směr platby - nastaví se podle typu pohledávky nebo závazku

• Údaj Druh - pokud není vyplněn, naplní se obecný příjem nebo výdaj.

• Informace o firmě se převezmou z adresáře firem.

• Údaj Kurz se nastaví u cizí měny podle číselníku měn.

• Údaj Způsob účtováníse nastaví na ? - Nevím

• Údaj Účtováno se nastaví na N - Neúčtováno. Tyto údaje se při importu účetního deníku aktualizují podle skutečného stavu.

• Variabilní a konstantní symbol se převezme ze symbolů, pokud označení pro variabilní a konstantní symboly není určeno v parametrech, použije se "v", resp. "k".

Poznámka Při importu dávky zaúčtování a pohledávek a závazků ze Sterea pro DOS se záznamy přihrají ke stávajícím. Nově naimportované záznamy jsou barevně (žlutě) označeny. Pro označení dokladu se vygeneruje nové číslo dokladu a původní číslo dokladu se uloží do údaje Poznámka.

• Účetní deník - převádějí se záznamy účetního deníku a archivu účetního deníku (neuzavřené období), archiv minulých let se nepřevádí.

• Údaj Doklad - V případě, že se vyskytne duplicitní doklad, za stávající číslo duplicitního dokladu se doplní pomlčka a písmeno, původní označení dokladu se připojí do údaje Poznámka.

• Údaje Variabilní symbol a Konstantní symbol se převezme ze symbolů, pokud označení pro variabilní a konstantní symboly není určeno v parametrech, použije se "v", resp. "k".

• Údaj Agenda se určí podle dokladové řady.

• Údaj Typ souvisejícího dokladu se program pokusí převzít z naimportovaných pohledávek a závazků, pokud není nalezen odpovídající záznam, údaj se nenastaví.

• Údaj Směr platby se určí podle syntetických účtů nebo podle naimportovaných pohledávek a závazků.

• Údaj Kurz se převezme z číselníku měn.

• Údaj Účtováno se nastaví na Ručně v případě, pokud je počet záznamů rozúčtování je větší 0, jinak je údaj nastaven na Automaticky.

Současně s naplněním účetního deníku se vytvoří odpovídající záznamy v agendách prvotní evidence.

V případě chybějících nebo rozdílných údajů o zaúčtování v pohledávkách a závazcích se provede jejich aktualizace v agendě Pohledávek a závazků.

Import účetního deníku se provádí pouze, pokud není zaškrtnutá volba Převést jen neuhrazené pohledávky, závazky a seznamy v dialogu importu.

Pokud se rozhodnete převést i účetní deník je třeba po převodu zkontrolovat data v agendách Pokladna, Banka, Interní doklady, v Účetním deníku a případně upravit problematické záznamy. Rozdíly mohou být způsobeny tím, že záznamy pořízené ve Stereu pro MS-DOS nemusí vyhovět přísnějším kontrolám a systému programu Stereo.

Při importu dávky ze Sterea pro DOS se záznamy přihrají ke stávajícím. Nově naimportované záznamy jsou barevně (žlutě) označeny. Přebírají se jen doklady, které mají označení v dokladových řadách. Pro označení dokladu se vygeneruje nové číslo dokladu a původní číslo dokladu se uloží do údaje Poznámka. Pokud byl údaj Párovací znak shodný s označením dokladu, naplní se do Párovacího znaku hodnota údaje Doklad. Současně s naplněním záznamů importované dávky do účetního deníku se naplní také záznamy do odpovídajících agend prvotní evidence (Pokladna, Bankovní výpisy, Interní doklady) a označí se žlutě.

• **Archiv účetního deníku minulých let - **import provádí pouze aktualizaci plateb do Pohledávek a závazků. Platby se napočítávají do údajů Uhrazeno dříve a Uhrazeno dříve ve vlastní měně.

• **Počáteční stavy saldokonta - **import převezme všechny záznamy, které mají zkratku dokladu v dokladových řadách. Import se neprovádí při zaškrtnuté volbě Převést jen neuhrazené pohledávky, závazky a seznamy v dialogu importu.

Sklady

Převádí se soubory:

• Ceník - u skladových karet, které mají množství větší než 0 se po importu automaticky vytvoří příjemka, která nastaví počáteční stav.

• Číselník skladů

Mzdy

Převádí se soubory:

• Parametry mezd

• Personální karty pracovníků

• Měsíční mzdy

• Seznamy

• Funkce

• Kategorie

• Platidla

• Zdravotních pojišťovny

• Pracoviště

• Platových třídy

• Vzdělání

Majetek

Převádí se soubory:

• Dlouhodobý majetek

• Daňové odpisy - převedou se uplatněné daňové odpisy. Plán daňových odpisů na další roky můžete doplnit funkcí Vytvořit daňové odpisy pro každý předmět majetku, po ukončení importu přímo v agendě dlouhodobého majetku. Uplatněné odpisy (s vyplněným datem uplatnění) zůstanou beze změn.

• Účetní odpisy - převedou se záznamy odpisového plánu

• Drobný majetek

• Leasingový majetek

• Splátkový kalendář

Import majeteku nepřevede technické zhodnocení dlouhodobého majetku (z důvodu nestandardního uložení tohoto souboru ve Stereu pro DOS). Technické zhodnocení dlouhodobého majetku je třeba po ukončení importu dat zadat ručně do agendy dlouhodobého majetku.