Detailní popis importu dat

Z programu Účto se importují soubory:

• Adresář firem - převádí se všechny záznamy, které mají vyplněno označení firmy (údaj Zkratka). Naplní se všechny údaje, které mají odpovídající údaje v Účtu.

• Dokladové řady - při importu se převezmou pouze záznamy s vyplněným označením dokladové řady. Je možné zvolit import s odstraněním nebo ponecháním lomítka v dokladech. Lomítko v označení dokladů ve Stereu není potřeba, záleží na vašem rozhodnutí.

Pro správné převedení pohledávek a závazků, resp. peněžního deníku je třeba nastavit v Účtu, v dokladových řadách, údaj Typ Platby (Plat). Podle tohoto údaje bude ve Stereo, v dokladových řadách nastavena agenda a záznamy z pohledávek a závazků a z peněžního deníku budou rozděleny do odpovídajících agend.

Do údaje Typ platby (Plat) nastavte:

H - pro pokladní doklady

B - pro výpisy z bankovních účtů

C - pro ceniny

O - pro vystavené faktury

P - pro přijaté faktury

I - pro případné ostatní zápisy do peněžního deníku, které nejsou pohybem peněz (pokladní doklady, výpisy z účtu, ceniny) - interní účetní doklady

• Druhy účtování - převádí se všechny záznamy s vyplněnou zkratkou druhu. Údaj Typ DPH, potřebný pro zpracování DPH v programu Stereo, se nastavuje podle příznaku uloženého v údaji Spec v Účtu. Po importu doporučujeme zkontrolovat, případně nastavit údaj Typ DPH podle toho, jaký typ DPH chcete pro druh použít jako základní.

• **Výkony **- převádí se všechny záznamy s vyplněnou zkratkou výkonu.

• Pohledávky a závazky - V programu Stereo se při zápisu přijatých a vystavených faktur automaticky vytvářejí záznamy do pohledávek a závazků. O zařazení do pohledávek a závazků tedy nerozhoduje uživatel, jako v Účtu, ale každý záznam v agendě přijatých a vystavených faktur se do pohledávek a závazků přenese automaticky. Proto při importu pohledávek a závazků z Účta se současně naplňují agendy přijatých a vystavených faktur.

Rozdělení na přijaté faktury, vystavené faktury a ostatní pohledávky a závazky se provádí následovně:

1. — z označení dokladu (např. b/,f/251,v/251,k/0308) se odstraní konstantní a variabilní symboly (podle nastavení zkratky pro konstantní a variabilní symboly v parametrech v Účtu); v údaji Doklad by v uvedeném případě zůstalo b/,f/251.

2. — z označení dokladu se odstraní případná informace o dokladu bankovního výpisu (v Účtu je často již připraveno označení "b/") nebo označení dokladu pokladny, příp. cenin.

3. — ze zbývajících znaků (f/251) program z dokladových řad určí agendu a nastavení údaje Typ platby (Plat); (v uvedeném příkladu O podle řady f/). Pokud je agenda Přijaté faktury nebo Vystavené faktury, záznam se převede současně do těchto agend i do pohledávek a závazků.

V programu Stereo na rozdíl od programu Účto nemůže být v pohledávkách a závazcích (ani ve fakturách) více záznamů se stejným označením dokladu. Pokud existují záznamy s duplicitním označením dokladu bude v duplicitních dokladech rozšířeno označení dokladu o jednoznačnou identifikaci (např. pokud existuje 2x doklad f/251, po převodu bude druhý doklad označen f/251- a). Původní označení dokladu se uloží do údaje Poznámka.

Čísla dokladů, která mají méně než 4 číslice, budou při převodu, z důvodů správného třídění, rozšířena na 4 číslice (doplní se zleva nulami, např. f/251 bude upraveno na f/0251, resp. f0251).

Pokud z označení dokladu nelze jednoznačně identifikovat dokladovou řadu nebo označení dokladu, bude záznam uložen do dokladové řady Ostatní pohledávky a závazky a očíslován vzestupně.

• Peněžní deník - protože se v programu Stereo nepořizují záznamy do peněžního deníku přímo, ale vznikají zaúčtováním z agend prvotní evidence, provádí se při importu z Účta současné naplnění prvotních agend (Pokladna, Bankovní výpisy, Interní doklady) a Peněžního deníku. Rozdělení do Pokladny, Bankovních výpisů a Interních dokladů se provádí na základě označení dokladu a nastavení dokladových řad, podobně jak bylo popsáno u pohledávek a závazků. Z označení dokladu se odstraní ostatní informace, mimo označení dokladu s řadou pokladny, cenin, banky nebo interních dokladů a podle takto očištěného označení dokladu se provede přiřazení agendy.

• Uzávěrkové operace - záznamy uzávěrkových operací, které mají vyplněné datum, se převedou do agendy Uzávěrkové operace.

• Číselník skladů - převádí se všechny záznamy

• Ceník - převádí se všechny záznamy. U skladových karet, které mají množství větší než 0 se po importu automaticky vytvoří příjemka, která nastaví počáteční stav.