Účetní deník

Zaúčtování hotovostních plateb, výpisů z bankovních účtů i ostatní záznamů, se do účetního deníku nezapisují přímo, ale pomocí agend prvotních dokladů - Pokladna, Bankovní výpisy a Interní doklady.

Do účetního deníku se tyto záznamy zaúčtovávají na základě nastavení údaje Způsob zaúčtování v každé z agend.

Způsob účtování můžete nastavit na:

• A - automaticky - zaúčtování do účetního deníku se provádí při každém uložení změněného záznamu v agendě prvotní evidence

• N - neúčtovat - zaúčtování se neprovádí, můžete jej však provést později pomocí klávesy F10 volbou Zaúčtovat

• P - později - zaúčtování se neprovádí, můžete jej však provést později pomocí klávesy F10 volbou Zaúčtovat

• ? - nevím - zaúčtování se neprovádí, můžete jej však provést později pomocí klávesy F10 volbou Zaúčtovat

• S - V položkách souhrnného dokladu - zaúčtování položek souhrnného dokladu. Tato možnost je dostupná pouze v agendě Pokladna a Interní doklady

Hodnoty N, P a ? informují o tom, že záznam nebyl zaúčtován a k slouží k pozdějšímu rozhodnutí o způsobu zaúčtování.

V účetním deníku můžete zaúčtované záznamy ze všech agend prohlížet nebo některý záznam rozúčtovat do více záznamů nebo jej změnit. V případě ručního zásahu do zaúčtování v účetním deníku se nastaví v odpovídajícím dokladu prvotní evidence příznak, že byl záznam zaúčtování ručně změněn (údaj Účtováno bude obsahovat hodnotu R).

Funkce (klávesa F10):

• Prvotní doklad (Ctrl+F7) - otevřít doklad v prvotní evidenci (lze i poklepáním na tabulku)

• Rozúčtovat - vytvořit nový záznam pro rozúčtování dokladu

• Zůstatek účtu k datu - zobrazit zůstatek na účtech MD a Dal k datu aktuálního záznamu

Pro zaúčtování dokladu nebo pro prohlédnutí zaúčtování nemusíte otvírat účetní deník, v agendách prvotní evidence můžete využít záložku Zaúčtování. V ní můžete zaúčtování změnit nebo doklad dále rozúčtovat.