Saldokonto

Saldokonto slouží ke sledování plateb faktur, nezaplacených pohledávek či závazků, a to z pohledu účtů. V pohledávkách a závazcích se úhrady také sledují, ale bez členění na účty. Uživatelé zvyklí používat saldokonto ho využívají z důvodů jeho vypovídací schopnosti ke sledování i jiných záležitostí, než jen úhrad faktur.

Saldokonto v programu pracuje na jednoduchém principu porovnávání součtů částek účtovaných na stranu Má dáti a Dal u jednotlivých saldokontních účtů. Zpracování saldokonta vychází pouze z účetního deníku a to jenom pro účty, které mají v

účtovém rozvrhu nastaveno, že se jedná o saldokontní účty (údaj Saldokontní).

Do údaje Párovací znak se při vystavování přijatých a vydaných faktur automaticky naplní číslo faktury. Pokud budete chtít údaj Párovací znak změnit a není obsažen v seznamu, je třeba jej přidat do tabulky pomocí Úpravy pohledu.

Při úhradě faktury se po převzetí údajů z faktury Párovací znak naplní automaticky údajem, který je vyplněn ve faktuře.

Ve Správci sestav, v sekci Účetnictví | Účetní deník | Saldokonto máte k dispozici množství sestav, podávajících přehled o vyrovnaných i nevyrovnaných položkách. Saldokonto se nejčastěji používá pro sledování placení faktur, ale lze jej s úspěchem použít pro sledování vyrovnání jakýchkoliv položek např. úhrad z mezd. Úhradu lze samozřejmě sledovat také v pohledávkách a závazcích, ale saldokonto řeší tuto problematiku z jiného pohledu - z pohledu účtování. V závazcích a pohledávkách jsou naopak sledovány platby podle údajů Uhrazeno a Stav úhrad. Můžete tak zkontrolovat vyrovnání položek ze dvou stran a snadněji nalézt případné chyby nebo nesrovnalosti v účtování a evidenci.

V sestavách saldokonta je možné zvolit výpis buď vyrovnaných nebo nevyrovnaných položek. Žádný záznam se nemůže objevit současně ve vyrovnaných a nevyrovnaných položkách. To by mohlo nastat pouze v případě špatně naplněných

počátečních stavů saldokonta v Nastavení firmy. Ve volbě účtový rozvrh se nastavují účty, na kterých se má sledovat vyrovnanost předpisů a úhrad. Sledované účty můžete kdykoliv změnit podle aktuální potřeby. Doporučujeme vždy co nejmenší počet saldokontně sledovaných účtů současně.

Poznámky

• Můžete použít systém zadávání párovacích znaků tak, jak jej automaticky nastavuje program nebo použít vlastní systém a nabízený údaj přepsat jakýmkoliv vlastním označením.

• Údaj Párovací znak je rozhodujícím údajem pro párování dokladů. V případě, že si vyberete ze sestav saldokonta sestavy podle firem, musíte pro správné párování ještě zajistit, aby záznamy, které spolu souvisejí, měly ještě navíc správně naplněn údaj Firma. V případě nedodržení této zásady se záznamy v sestavách podle firem budou nesprávně párovat.