Import výpisu z účtu - homebanking

Před tím, než budete chtít přijmout první výpis z účtu, nastavte informace potřebné pro Homebanking.

Nastavení pro používání homebankingu:

1. — Otevřete Nastavení firmy (volba Nastavení firmy v nabídce Ostatní nebo klávesová zkratka Ctrl+E).

2. — Pokud nemáte v seznamu dokladových řad vytvořenou řadu pro výpisy z účtu, který budete importovat, přepněte se na stránku Dokladové řady a doplňte odpovídající dokladovou řadu.

3. — Přepněte se na stránku Homebanking a pokud v seznamu bankovních účtů nemáte zadán účet, u kterého chcete používat homebanking, zadejte jej. Zadejte označení účtu (vlastní zkratku), číslo účtu a kód banky a zkratku dokladové řady, která uvedenému účtu odpovídá. Záznam uložte (F9). V horní části formuláře zaškrtněte volbu Používat pro účet homebanking, zadejte formát souborů, údaje o klientovi podle informací banky a další parametry.

Můžete také pro příkazy k úhradě zadat Cestu pro exportované soubory a cestu ke komunikačnímu programu banky. Pro výpisy z účtu můžete nastavit Cestu k přijatým výpisům z účtu a zda po importu přesunout výpisy do složky.

Import výpisu z účtu:

1. — Otevřete agendu Bankovní výpisy.

2. — Vyberte odpovídající dokladovou řadu a klepněte ve formuláři na tlačítko Homebanking. Otevře se dialog pro výběr souboru a v něm vyberte přijatý soubor. Výpis se převezme a vytvoří se nový záznam, který je označen jako vybraný (se žlutým pozadím při základním nastavení programu). V případě, že byly uhrazeny nějaké pohledávky a závazky a variabilní symbol lze jednoznačně přiřadit, převezmou se z nich na základě variabilního symbolu automaticky všechny potřebné informace. Záznamy, které nelze automaticky přiřadit a zaúčtovat po importu nemají naplněn údaj Druh a jsou podbarveny světle modrou barvou.

3. — Přejděte do položek přijatého výpisu (záložka Položky) a doplňte druh, případně přiřaďte pohledávky a závazky u těch položek, kde to program nemohl provést automaticky. Zkontrolujte načtený výpis.

Pokud je v Nastavení firmy na stránce Účetnictví nastaven Základní způsob účtování na Automaticky, provede se po vyplnění druhu účtování automaticky zaúčtování do deníku.