Jak zapsat pohledávku nebo závazek

Pokud chcete pořídit pohledávku nebo závazek, která není fakturou (nebo nechcete využívat agendy přijatých a vystavených faktur), zadejte doklad přímo v agendě Pohledávky a závazky. Použijte dokladovou řadu, která má nastavenou agendu - PZ.

Záznam pořídíte tímto způsobem:

1. — Otevřete agendu Pohledávky a závazky v nabídce Účetnictví (Ctrl+O).

2. — Vyberte v Obsahu dokladovou řadu.

3. — Přejděte do formuláře (Enter z Obsahu)

4. — Vytvořte nový záznam (Ctrl+Insert)

5. — Vyplňte jednotlivé údaje formuláře. Pokud chcete zadat pohledávku, zadejte Druh účtování (nebo vyberte Navigátorem F12) takový druh, který má ve údaji Směr platby písmeno P (očekávaný příjem peněz). Pro závazek použijte Druh účtováníse Směrem platby V (očekávaný výdej peněz).

6. — Uložte záznam (F9).

Poznámky

• Údaj Související doklad slouží k uložení informace o dokladu, který s aktuálním dokladem nějak souvisí. Může to být zálohová faktura či proforma faktura nebo dobropis.

• Funkce Související pohledávky a závazky (F10) zobrazí seznam záznamů pohledávek a závazků, které s aktuálním záznamem souvisejí. Je přitom lhostejno, zda je související doklad vyplněn v jednom, ve druhém nebo v obou záznamech. Pokud je několik zálohových faktur k jedné konečné faktuře, vyplňte do souvisejícího dokladu zálohových faktur doklad konečné faktury. V údaji může být vždy jen jeden doklad. Není možné do souvisejícího dokladu konečné faktury vyplnit více dokladů zálohových faktur.